XBRLreports

XBRLreports is een Excel invoegtoepassing voor het creëren, inlezen en renderen van XBRL rapportages. De invoegtoepassing integreert naadloos in uw huidige Excel toepassingen.

Met XBRLreports is het mogelijk om XBRL-rapportages te maken en in te lezen op basis van entrypoints die voldoen aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur, zoals:

  • Alle KvK jaarrekeningen opgenomen in de Nederlandse Taxonomie vanaf 2012;
  • Alle kredietrapportages opgenomen in de Bankentaxonomie vanaf 2013;
  • Alle fiscale rapportages opgenomen in de Nederlandse Taxonomie vanaf 2014;
  • Alle NBA accountants verklaringen;
  • Alle CBS statistiek uitvragen in de Nederlandse Taxonomie vanaf 2015;
  • Alle vastgoedrapportages voor de bank.
    XBRLreports kan worden geïnstalleerd op een Windows systeem vanaf Windows Vista SP2 met daarop Microsoft Excel vanaf versie 2010.

In deze online handleiding worden de begrippen XBRL-rapport en XBRL-instance gebruikt.
Een XBRL-instance betreft een bestand waarin de gegevens in XBRL-formaat zijn opgenomen en is gebaseerd op definities zoals vastgelegd in een taxonomie. In een taxonomie wordt beschreven aan welke structuur een of meerdere XBRL-instances moeten voldoen en welke gegevens hierin opgenomen moeten zijn. Hoewel één taxonomie definities kan bevatten voor meerdere soorten rapportages, kan het ook zijn dat de definities voor één rapportage zijn vastgelegd in meerdere taxonomieën. Om de juiste definities voor een rapportage te kunnen bepalen is er voor elke rapportage een uniek startpunt in een taxonomie. Dit startpunt wordt het entrypoint genoemd. Omdat entrypoint een niet-alledaags begrip is, wordt het in de invoegtoepassing XBRLreports omschreven als XBRL-rapport.

XBRLreports Communication Manager

De XBRLreports Communication Manager (XCM) is een aanvulling op de XBRLreports add-in voor Excel. Met een actieve gebruikerslicentie voor de XBRLreports Communication Manager bent u in staat om XBRL-instances te versturen naar overheid en banken, eventueel via een portaal. Voor het verzenden van XBRL-instances is het niet noodzakelijk dat deze met XBRLreports zijn aangemaakt.

Naast het verzenden van XBRL-instances is het met een actieve gebruikerslicentie tevens mogelijk om met de XBRLreports Communication Manager loonheffingsbestanden te versturen naar Digipoort. Voor het verzenden kan gebruik worden gemaakt van een eigen PKI overheidscertificaat óf het certificaat van XBRLreports.

Tevens ondersteunt de XBRLreports Communication Manager het opvragen van de statusinformatie van de documenten die zijn verzonden naar een portaal. Met deze informatie kan worden gecontroleerd of de uitvragende partij het XBRL-instance of het loonheffingsbestand heeft ontvangen en geaccepteerd.

XBRLreports Inline Converter

De XBRLreports Inline Converter betreft een losse applicatie, die los of in samenwerking met XBRLreports gebruikt kan worden.
Met XBRLreports is het mogelijk om binnen de invoegtoepassing (inline) een bestand aan te maken, welke via de browser getoond wordt.
In zo’n XBRL inline bestand zit de originele XBRL-code verborgen die benodigd is voor de verwerking door de uitvragende partijen.
Met de XBRLreports Inline Converter zet u een XBRL inline bestand om naar een XBRL-instance.
Het grote voordeel van een XBRL inline bestand, is dat het bestand ‘leesbaar’ en begrijpelijk is, terwijl toch de XBRL-code benodigd voor de geautomatiseerde werking, aanwezig is.